Nova บริษัทเทคโนโลยีสนับสนุนการผลิตชิป

Nova เป็นบริษัทมาตรวิทยาที่ให้บริการอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ พวกเขาก่อตั้งขึ้นในปี 1993 และมีสำนักงานใหญ่ใน Rehovot ประเทศอิสราเอล พวกเขายังมีที่ตั้งสำนักงานในเยอรมนี สหรัฐอเมริกา ไต้หวัน เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน

ความเห็นทีมงาน

  • สรุป: ราคาน่าซื้อ
  • คะแนน: 20/20
  • มอส: 66%
  • ราคาหุ้น: $102
  • ราคาสติกเกอร์: $301

ประวัติบริษัทโนวา

  • Nova ก่อตั้งโดย Giora Dishon และ Moshe Finarov Dishon สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮิบรูแห่งเยรูซาเลมด้วยปริญญาเอกด้านวัสดุศาสตร์ Finarov สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกสาขาฟิสิกส์เซมิคอนดักเตอร์จากมหาวิทยาลัยเทคนิคมอสโก
  • ในปี 1997 Nova Ltd ได้ลูกค้ารายใหญ่รายแรกคือ Intel Corporation
  • ในปี 2542 ได้ขยายสำนักงานไปยังประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์
  • ในปี 2000 พวกเขาเผยแพร่สู่สาธารณะ
  • Dishon และ Finarov ออกจากบริษัทในปี 2550 เพื่อดำเนินกิจการอื่นๆ รวมถึงบริษัทต่างๆ เช่น Magenta-tech, Utilight และ BrightView Sytems ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจส่วนตัวขนาดเล็ก

Nova Business Model

Nova ให้บริการโซลูชั่นมาตรวิทยาสำหรับวงจรชีวิตของกระบวนการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ มาตรวิทยาเป็นศาสตร์แห่งการวัด การวัดที่เล็กมากและแม่นยำ บริการที่พวกเขานำเสนออาจแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่อไปนี้

  • การพิมพ์หิน – กระบวนการสร้างรูปแบบจุลภาคของวงจรที่ต้องการบนแผ่นเวเฟอร์เซมิคอนดักเตอร์
  • การสะสม – ความสามารถในการฝากฟิล์มบางของวัสดุลงบนพื้นผิว มาตรวิทยาด้วยแสงและเอ็กซเรย์ของ Nova นำเสนอโซลูชันที่หลากหลายเพื่อจัดการกับความหนาฟิล์มและข้อกำหนดในการควบคุมองค์ประกอบ
  • Etch – ขั้นตอนการสร้างลวดลายบนแผ่นเวเฟอร์โดยคัดเลือกเอาวัสดุออก 
  • CMP (Chemical Mechanical Planarization) – ใช้ในการทำให้เป็นระนาบหรือทำให้พื้นผิวแผ่นเวเฟอร์แบนราบโดยใช้แรงทางกลและปฏิกิริยาเคมีร่วมกัน
  • โซลูชันซอฟต์แวร์ – การสร้างแบบจำลองซอฟต์แวร์และ AI ช่วยให้ลูกค้าได้รับโซลูชันการสร้างแบบจำลองและแอปพลิเคชันที่สมบูรณ์ซึ่งออกแบบมาสำหรับโครงสร้าง 3D และ HAR ที่ซับซ้อน
  • บริการ – บริการจัดการโครงการแบบครบวงจร การติดตั้ง การสอบเทียบ และบริการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ประโยชน์ของบริการรวมถึงประสิทธิภาพที่แข็งแกร่งขึ้น วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ที่ยาวนานขึ้น ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น และการฝึกอบรม 

แม้ว่าประวัติของบริษัทจะระบุลูกค้ารายแรกของพวกเขา Intel แต่พวกเขาไม่ได้ระบุว่าลูกค้าของพวกเขาเป็นใครในปัจจุบัน เหตุผลก็คือไม่ต้องการให้คู่แข่งขโมยลูกค้า

สรุปได้ว่า Nova ไม่ได้ผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ แต่สนับสนุนกระบวนการผลิตซึ่งเป็นรูปแบบธุรกิจที่ยอดเยี่ยม Nova เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่จำเป็นที่สร้างรายได้โดยให้บริการบริษัทเซมิคอนดักเตอร์หลายแห่ง

Nova 4M’s

ทีนี้มาดู 4 M กัน นักลงทุนที่ฉลาดควรมองข้ามตัวเลขและมองดูธุรกิจ

MOS:ด้วยคะแนน 20/20 แสดงว่าการเงินแข็งแกร่งมาก ด้านหนึ่งของการปรับปรุงคือ MOS 66% นี้ยังคงแสดงศักยภาพขาขึ้นที่แข็งแกร่งแต่ก็สามารถสูงขึ้นได้ การรู้กำไรต่อหุ้นและรายได้ของบริษัทเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แสดงว่า MOS อาจดำเนินต่อไปเหนือ 50%

ความหมาย:โนวาเป็นธุรกิจที่น่าเบื่อแต่จำเป็น พวกเขาสนับสนุนความต้องการของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยให้บริการมาตรวิทยาแก่ผู้ผลิตเซมิคอนดักเตอร์หลายราย นี่คือโมเดลธุรกิจที่ชาญฉลาด ไม่ว่าบริษัทเซมิคอนดักเตอร์จะทำได้ดีหรือไม่ก็ตาม Nova ก็ยังคงสร้างรายได้อยู่

การแข่งขัน:มีคู่แข่งด้านมาตรวิทยาเซมิคอนดักเตอร์ของภาครัฐและเอกชนเพียงไม่กี่ราย แต่ยังมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับแต่ละบริษัทที่จะเติบโต เราจะเห็นได้ว่าทั้งบริษัท KLA-Tencor Corporation และ Applied Materials ต่างก็เป็นบริษัทที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอุปสรรคสูงในการเข้าสู่รูปแบบธุรกิจนี้ เนื่องจากอุปกรณ์ ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ขั้นสูง หากมีคู่แข่งรายใหม่เข้ามาในพื้นที่นี้ อาจต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะตามทัน

การจัดการ: Eitan Oppenhaim เข้าร่วม Nova ในปี 2010 ในตำแหน่งรองประธานบริหาร Global Business Group ซึ่งเขาเป็นผู้นำการขาย ตลาด และการสนับสนุนลูกค้า เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งเป็น CEO ไม่นานในปี 2013 ก่อนทำงานที่ Nova เขาเคยดำรงตำแหน่งผู้นำในบริษัทเทคโนโลยีหลายแห่ง รวมถึง Alvarion, OptimalTest, Orbotech และ Comverse

Nova Financials

ตอนนี้เรามาดูข้อมูลทางการเงินกันเพื่อให้เราเข้าใกล้การพิจารณาว่าหุ้นของ Nova นั้นน่าซื้อหรือไม่ นักลงทุนที่ฉลาดควรสามารถอ่านงบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด และงบดุลได้ และภายใน 60 วินาทีจะมีแนวคิดที่ดีทีเดียวว่าธุรกิจดำเนินไปอย่างไร

รายได้ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: $251M
  • 2019: $224M
  • 2020: $269M
  • 2021: 416 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

รายได้สุทธิ (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: 54 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2019: $35M
  • 2020: $47M
  • 2021: 93 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นอย่างมากในปี 2564 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

EPS (อยู่ในงบกำไรขาดทุน)

  • 2018: 1.94
  • 2019: 1.26
  • 2020: 1.71
  • 2021: 3.31
  • EPS เพิ่มขึ้นในปี 2564

กระแสเงินสดอิสระ (อยู่ในงบกระแสเงินสด)

  • 2018: $32M
  • 2019: 19 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $53M
  • 2021: $127M
  • กระแสเงินสดอิสระเพิ่มขึ้นในปี 2564 ซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

สินทรัพย์ (พบในงบดุล)

  • 2018: $333M
  • 2019: 400 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $655M
  • 2021: $805M
  • สินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นสัญญาณที่ดี

รวมหนี้สิน (พบในงบดุล)

  • 2018: 52 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2019: 85 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • 2020: $284M
  • 2021: 331 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • หนี้สินรวมเพิ่มขึ้นซึ่งไม่เป็นไร

ยอดหนี้ (พบในงบดุล)

  • 2018: $0
  • 2019: $33M
  • 2020: $214M
  • 2021: 220 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • หนี้รวมเพิ่มขึ้นซึ่งก็โอเค

ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด (พบในงบดุล)

  • 2018: $280M
  • 2019: $314M
  • 2020: $371M
  • 2021: 473 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • Total Equity เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นี่เป็นสัญญาณที่ดี

Nova หุ้นดีซื้อ?

โนวาไม่ใช่ชื่อบ้านๆ และอาจไม่มีวันเป็นแบบนั้นก็ได้ มีบริษัทที่น่าเบื่อมากมายที่แก้ปัญหาใหญ่ๆ และนั่นคือสิ่งที่สำคัญ วอร์เรน บัฟเฟตต์ เคยกล่าวไว้ว่า “ฉันจะบอกคุณว่าตอนนี้เราเปิดรับศตวรรษที่ 21 โดยการเข้าสู่อุตสาหกรรมล้ำสมัย เช่น อิฐ พรม ฉนวน และสี พยายามควบคุมความตื่นเต้นของคุณ” อารมณ์ขันที่ประชดประชันของเขาเปล่งประกายด้วยสิ่งนี้ และบ่งบอกถึงข้อเท็จจริงที่ว่าบริษัทที่น่าเบื่อมักจะเป็นบริษัทที่สำคัญ สำหรับ Nova บริษัทมีความจำเป็นเนื่องจากอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีผลตอบแทนรวม 284% ในช่วง 5 ปี ซึ่งเป็นผลตอบแทนต่อปีที่ 30% หากคุณกำลังมองหาบริษัทที่ยอดเยี่ยมที่น่าจะเติบโตได้ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า Nova นั้นควรค่าแก่การดู

Scroll to Top